Статьи по: Финансы

Как создается конвертация расчетных счетов?

Для чего создавать конвертацию расчетных счетов?

Чаще всего эту операцию проводят бухгалтера и финансисты, которым необходимо перевести деньги с одного расчетного счета на другой в разных валютах. Например, перевести деньги со счета в узбекских сумах на долларовый счет, чтобы рассчитаться с зарубежным партнером.

Как создается конвертация расчетных счетов?



Переходим в раздел Финансы - Банковские выписки - Конвертации расчетных счетов.

Работа с конвертацией расчетных счетов

Работа с конвертацией расчетных счетов

Нажимаем на кнопку Создать.

Создание конвертации расчетных счетов

В появившейся форме необходимо заполнить следующие поля:

Расчетный счет (отправитель). Как только вы выберете расчетный счет для отправителя, в форме автоматически подтянется валюта расчета, курс и баланс на данном счету.

Расчетный счет (получатель). Как только вы выберете расчетный счет для получателя, в форме автоматически подтянется валюта получения.

Конвертация расчетных счетов. Создание документа.

Валюты расчетного счета отправителя и расчетного счета получателя обязательно должны различаться. Так, если вы выбрали расчетный счет отправителя в узбекских сумах, то для расчетного счета получателя система предложит вам только счета в другой валюте.

Сумма отправки. Как только вы внесете сумму отправки, в документе отобразится сумма получения. Она автоматически рассчитывается на основании курса, установленного на дату создания документа.

Сумма отправки не может быть больше, чем сумма на счету, выбранном в качестве расчетного счета отправителя. Система не даст вам провести конвертацию с большей суммой.

Конвертация расчетных счетов. Создание документа.

Статус. Для данного документа применимо три статуса: Черновик, В процессе, Завершена.

Дата отправки.

Дата получения.

Материально-ответственное лицо (необязательное поле).

Примечание (необязательное поле).

Конвертация расчетных счетов. Создание документа.

После внесения всех данных нажимаем на кнопку Сохранить.

После сохранения данных созданный документ отобразится в списке всех документов конвертации расчетных счетов. Отсюда вы можете просмотреть документ, изменить его, поменять статус или просмотреть/скачать проводки по данной операции.

Конвертации расчетных счетов

Обновлено на: 26/10/2022

Была ли эта статья полезна?

Поделитесь своим отзывом

Отменить

Спасибо!