Как создается конвертация расчетных счетов?
Для чего создавать конвертацию расчетных счетов?
Чаще всего эту операцию проводят бухгалтера и финансисты, которым необходимо перевести деньги с одного расчетного счета на другой в разных валютах. Например, перевести деньги со счета в узбекских сумах на долларовый счет, чтобы рассчитаться с зарубежным партнером.
Переходим в раздел Финансы - Банковские выписки - Конвертации расчетных счетов.
Нажимаем на кнопку Создать.
В появившейся форме необходимо заполнить следующие поля:
Расчетный счет (отправитель). Как только вы выберете расчетный счет для отправителя, в форме автоматически подтянется валюта расчета, курс и баланс на данном счету.
Расчетный счет (получатель). Как только вы выберете расчетный счет для получателя, в форме автоматически подтянется валюта получения.
Валюты расчетного счета отправителя и расчетного счета получателя обязательно должны различаться. Так, если вы выбрали расчетный счет отправителя в узбекских сумах, то для расчетного счета получателя система предложит вам только счета в другой валюте.
Сумма отправки. Как только вы внесете сумму отправки, в документе отобразится сумма получения. Она автоматически рассчитывается на основании курса, установленного на дату создания документа.
Сумма отправки не может быть больше, чем сумма на счету, выбранном в качестве расчетного счета отправителя. Система не даст вам провести конвертацию с большей суммой.
Статус. Для данного документа применимо три статуса: Черновик, В процессе, Завершена.
Дата отправки.
Дата получения.
Материально-ответственное лицо (необязательное поле).
Примечание (необязательное поле).
После внесения всех данных нажимаем на кнопку Сохранить.
После сохранения данных созданный документ отобразится в списке всех документов конвертации расчетных счетов. Отсюда вы можете просмотреть документ, изменить его, поменять статус или просмотреть/скачать проводки по данной операции.
Чаще всего эту операцию проводят бухгалтера и финансисты, которым необходимо перевести деньги с одного расчетного счета на другой в разных валютах. Например, перевести деньги со счета в узбекских сумах на долларовый счет, чтобы рассчитаться с зарубежным партнером.
Как создается конвертация расчетных счетов?
Переходим в раздел Финансы - Банковские выписки - Конвертации расчетных счетов.
Нажимаем на кнопку Создать.
В появившейся форме необходимо заполнить следующие поля:
Расчетный счет (отправитель). Как только вы выберете расчетный счет для отправителя, в форме автоматически подтянется валюта расчета, курс и баланс на данном счету.
Расчетный счет (получатель). Как только вы выберете расчетный счет для получателя, в форме автоматически подтянется валюта получения.
Валюты расчетного счета отправителя и расчетного счета получателя обязательно должны различаться. Так, если вы выбрали расчетный счет отправителя в узбекских сумах, то для расчетного счета получателя система предложит вам только счета в другой валюте.
Сумма отправки. Как только вы внесете сумму отправки, в документе отобразится сумма получения. Она автоматически рассчитывается на основании курса, установленного на дату создания документа.
Сумма отправки не может быть больше, чем сумма на счету, выбранном в качестве расчетного счета отправителя. Система не даст вам провести конвертацию с большей суммой.
Статус. Для данного документа применимо три статуса: Черновик, В процессе, Завершена.
Дата отправки.
Дата получения.
Материально-ответственное лицо (необязательное поле).
Примечание (необязательное поле).
После внесения всех данных нажимаем на кнопку Сохранить.
После сохранения данных созданный документ отобразится в списке всех документов конвертации расчетных счетов. Отсюда вы можете просмотреть документ, изменить его, поменять статус или просмотреть/скачать проводки по данной операции.
Обновлено на: 26/10/2022
Спасибо!