Денежный поток
Раздел Денежный поток модуля Финансы по сути отображает документооборот по заявкам на расход и планируемые поступления. Здесь вы можете отследить, на каком этапе находится ваша заявка.
Определение | Расшифровка |
---|---|
Заявка | Раздел, в которым вы можете просматривать или создавать заявки на расход или планируемые поступления. Среди типов заявки доступны простая заявка, автозаявка и автоплатеж. |
Простая заявка | Заявка, которая создается однократно и отправляется ответственному лицу. Она должна пройти одобрение у заинтересованных сотрудников компании. В системе можно отслеживать статусы заявок: согласовывается, утверждена, отклонена. В заявке обязательно заполняются следующие данные: дата, рабочая зона, штат, вид операции, получатель, расчетный счет получателя, сумма, валюта. |
Автозаявка | Заявка, которая генерируется автоматически с заданной периодичностью (например: каждый месяц) и также должна утверждаться у заинтересованных сотрудников компании. |
Автоплатеж | Заявка на оплату, которая проводится автоматически с определенной периодичностью. Согласование по такой заявке необходимо получить всего один раз. Такая заявка автоматически попадает в кассу или банк (например, оплата за интернет). |
Планируемые поступления | Заявка, в которой мы планируем поступление средств от кого-либо. В форме планируемого поступления обязательно указываются данные: дата, рабочая зона, штат, вид операции, отправитель, расчетный счет отправителя, сумма, валюта. |
Согласования | Список созданных, но еще не согласованных заявок. После согласования эти заявки попадают в список утвержденных заявок. |
Оплаты | Раздел, в котором можно производить оплату заявки. |
Обновлено на: 26/08/2022
Спасибо!