Денежный поток

Раздел Денежный поток модуля Финансы по сути отображает документооборот по заявкам на расход и планируемые поступления. Здесь вы можете отследить, на каком этапе находится ваша заявка.

Определение	Расшифровка
Заявка	Раздел, в которым вы можете просматривать или создавать заявки на расход или планируемые поступления. Среди типов заявки доступны простая заявка, автозаявка и автоплатеж.
Простая заявка	Заявка, которая создается однократно и отправляется ответственному лицу. Она должна пройти одобрение у заинтересованных сотрудников компании. В системе можно отслеживать статусы заявок: согласовывается, утверждена, отклонена. В заявке обязательно заполняются следующие данные: дата, рабочая зона, штат, вид операции, получатель, расчетный счет получателя, сумма, валюта.
Автозаявка	Заявка, которая генерируется автоматически с заданной периодичностью (например: каждый месяц) и также должна утверждаться у заинтересованных сотрудников компании.
Автоплатеж	Заявка на оплату, которая проводится автоматически с определенной периодичностью. Согласование по такой заявке необходимо получить всего один раз. Такая заявка автоматически попадает в кассу или банк (например, оплата за интернет).
Планируемые поступления	Заявка, в которой мы планируем поступление средств от кого-либо. В форме планируемого поступления обязательно указываются данные: дата, рабочая зона, штат, вид операции, отправитель, расчетный счет отправителя, сумма, валюта.
Согласования	Список созданных, но еще не согласованных заявок. После согласования эти заявки попадают в список утвержденных заявок.
Оплаты	Раздел, в котором можно производить оплату заявки.

Обновлено на: 26/08/2022